2020年度四川省交通运输厅(经费差额表)决算

信息来源:厅财务处 发布日期:2021-09-10 09:23 浏览次数:

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公开时间:2021910

第一部分 单位概况 3

一、 职能简介 3

二、 2020年重点工作完成情况 3

第二部分 2020年度单位决算情况说明 5

一、 入支出决算总体情况说明 5

二、 入决算情况说明 6

三、 出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 词解释 17

四部分 附件 18

一、项目概况 18

二、项目资金申报及使用情况 23

三、项目实施及管理情况 24

四、项目绩效情况 25

五、评价结论及建议 29

五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 35

三、支出决算表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47


第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省交通运输厅(经费差额表)为厅财务处,负责组织拟定交通运输行业财务会计管理制度,编制交通运输行业中长期财务规划,指导和监督交通运输行业会计核算、财务管理工作;承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资的财务管理工作,承担厅及直属单位财务收支预、决算管理工作和国有资本、国有资产的监督管理工作,承担除通行费外的行政事业性收费管理工作;负责厅机关的财务管理和政府采购管理工作。

二、2020年重点工作完成情况

一是积极争取财政资金支持交通建设。全年落实省级财政交通专项资金191亿元。其中:省级一般预算102亿元,一般债券61亿元,收回以前年度预安排资金28亿元。用好专项债券政策,全省交通运输领域全年共发行使用专项债券126亿元。争取到期债券47亿元借新还旧,平滑年度债务支出,减轻即期偿债压力,优化债务期限结构。

二是做好疫情财税金融优惠政策落实。召开银企对接座谈会,推动落实金融机构对交通运输企业续贷、利率优惠、延长贷款期限等优惠政策,省建行向我省投放320亿元基础设施专项贷款,国开行投放新增复工复产流动性贷款55亿元,帮助交通运输企业渡难关。在厅网站发布涉及交通运输企业主要财税金融优惠政策219条。厅属企事业单位减免中小企业及个体工商户房租650.11万元。

三是预算管理精细化水平进一步提高积极贯彻全面实施预算绩效管理,制定印发《四川省交通运输厅预算绩效管理工作实施方案》。组织完成6项绩效管理工作,2019年全省农村客运和出租车油价补助政策调整及行业发展成效被部考核评为“优秀”。贯彻落实“过紧日子”和严格财政支出精神,完成2021年部门预算编制。狠抓2020年部门预算执行,全年预算执行率达90%以上,居省级部门前列。

四是国有资产管理深入推进分类指导盘活利用厅属单位闲置资产,提高国有资产使用效益。完成国有资产报告等工作。2020年报废处置厅属单位资产617万元。厅国有资产管理工作受到财政厅通报表扬。

五是厅属企业管理再上台阶出台《厅直属企业报出资人审批或备案事项清单》,理清出资人职责边界。印发《厅属国有企业负责人经营业绩考核办法》,完善厅属企业有效激励与约束机制。组织完成厅属企业2019经营业绩考核。组织完成厅大中型国有企业国有股权划转社保基金等改革工作。2020年厅属企业上缴省级财政国有资本收益2165万元。2019年度企业财务会计决算工作受到财政厅通报表扬。


第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,323,264.65万元。与2019年相比,收、支总计各增加103,255.52万元,增长8.46%主要变动原因是我厅收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的中央车购税补助项目资金较上年增加,安排用于年度交通重点项目的支出相应增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2020年本年收入合计1,011,226.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,011,226.97万元,占100%


(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计1,273,101.47万元,其中:项目支出1,273,101.47万元,占100%


(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,323,264.65万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加103,255.52万元,增长8.46%主要变动原因是我厅收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的中央车购税补助项目资金较上年增加,安排用于年度交通重点项目的支出相应增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,273,101.47万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加108,517.69万元,增长9.32%主要变动原因是我厅收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的中央车购税补助项目资金较上年增加,安排用于年度交通重点项目的支出相应增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,273,101.47万元,主要用于以下方面:交通运输支出(类)1,106,942.59万元,占86.95%债务付息支出(类)166,158.88万元,占13.05%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1,273,101.47万元完成预算96.70%。其中:

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出决算为310,000.00万元,完成预算100%

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)支出决算为589.72万元,完成预算39.31%,决算数小于预算数的主要原因是提前归还债务本金节约贷款利息

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)决算为796,352.87万元,完成预算96.52%,决算数小于预算数的主要原因是提前归还购买服务本金节约相应利息和购买服务利率降低

4.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)支出决算为166,158.88万元,完成预算92.34%,决算数小于预算数的主要原因是新增债券的实际利率比编制预算时预计的利率低

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位不涉及该项科目。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及该项科目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位不涉及该项科目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位不涉及该项科目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位不涉及该项科目。

(二)政府采购支出情况

本单位不涉及该项科目。

(三)国有资产占有使用情况

本单位不涉及该项科目。

)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位2020年按照合同约定及时偿付债券利息,按时支付购买服务资金,维护政府信用,防范债务风险

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映交通建设债务还本付息支出项目“交通建设其他支出项目”“路桥集团离退休养老保险补助经费3个项目绩效目标实际完成情况。

1)交通建设债务还本付息支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数181,437.90万元,执行数为166,748.60万元,完成预算的91.90%。通过项目实施,按照政府债券协议约定支付地方政府一般债券利息,维护政府信誉,防范债务风险

2)交通建设其他支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数207,727.99万元,执行数为201,739.13万元,完成预算的97.12%。通过项目实施,按时支付购买服务资金,维护政府信用,防范债务风险

3路桥集团离退休养老保险补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数630万元,执行数为630万元,完成预算的100%。通过项目实施,按时拨付路桥集团相关补助经费630万元,积极落实养老保险相关政策,保障事改企业离退休人员正常待遇,巩固政策成果,确保社会稳定,支持企业发展。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

交通建设债务还本付息支出

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

181,437.90

执行数:

166,748.60

其中-财政拨款:

181,437.90

其中-财政拨款:

166,748.60

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照政府债券协议约定支付地方政府一般债券利息。

按照政府债券协议约定支付地方政府一般债券利息。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

及时偿付率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时限

按照合同规定时间还本付息

按照合同规定时间还本付息

项目完成指标

成本指标

债券利率

2.61%-4.53%

2.61%-4.53%

项目完成指标

数量指标

债券付息次数

>=11

16

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

按时偿还债券利息,维护政府部门信誉

按时偿还债券利息,维护政府部门信誉

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

交通建设其他支出项目

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

207,727.99

执行数:

201,739.13

其中-财政拨款:

207,727.99

其中-财政拨款:

201,739.13

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

化解地方政府债务,防范债务风险

化解地方政府债务,防范债务风险

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

支付购买服务支出

4

4

项目完成指标

银行贷款还本

1

1

项目完成指标

质量指标

及时偿付率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

支付购买服务支出完成时间

12月底以前

12月底以前

项目完成指标

银行贷款还本完成时间

3月底以前

2月已还本

效益指标

社会效益指标

减轻偿债压力

提前归还贷款本金,减少支付贷款利息

提前归还贷款本金,减少支付贷款利息

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

化解债务,防范债务风险

化解债务,防范债务风险

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

路桥集团离退休养老保险补助经费

预算单位

四川省交通运输厅

预算执行情况(万元)

预算数:

630.00

执行数:

630.00

其中-财政拨款:

630.00

其中-财政拨款:

630.00

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

原属交通厅管理的11个事业单位合并组成路桥集团,在事改企的过程中,经过努力,该集团陆续在各单位所在地有限制性地参加了社保,实行了养老金社会化发放。根据相关社会保障政策,实行养老金社会化发放后离退休人员原已享受但未纳入统筹的待遇仍应由原单位给予保障。我厅从1993年起,每年从养路费中安排路桥集团900万元,用于离退休人员的生活补贴,1998年开始增加到1000万元。费改税后仍按原标准执行, 2020年根据实际情况安排相关经费630万元。

按时拨付路桥集团相关补助经费630万元积极落实养老保险相关政策,保障事改企业离退休人员正常待遇。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

补助覆盖人数(人)

2344

2344

项目完成指标

质量指标

保障率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时限

12月底以前

12月底以前

效益指标

社会效益指标

对工作的促进作用

落实相关政策,保障事改企业离退休人员正常待遇,巩固政策成果,确保社会稳定,支持企业发展。

落实相关政策,保障事改企业离退休人员正常待遇,巩固政策成果,确保社会稳定,支持企业发展。

2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求,并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评,所以第四部分不涉及。


第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站场建设支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项):指公路还贷专项支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。

7.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


四部分 附件

本单位不涉及
五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省交通运输厅(经费差额表)

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